RSI là gì? Các phương pháp giao dịch trong ngày với RSI

02/16/2022 | 14:35

RSI là gì?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index, còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối là chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến, phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật có tên J.Welles Wilder. RSI là một chỉ báo động lượng dùng để đo trạng thái quá mua hay quá bán của thị trường.

Chỉ báo này thể hiện ở dạng bộ dao động (Oscillator). RSI nằm ở mức độ vùng từ 1 đến 100. Nếu RSI nằm dưới mức 30 nghĩa là quá bán và nằm trên 70 là quá mua.

Ý nghĩa của RSI

Chỉ báo RSI được dùng để xác định khi nào thì thị trường đang ở trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức, và cho biết dấu hiệu khi nào xu hướng đảo chiều.

RSI thường được sử dụng nhiều nhất ở chu kỳ 14, giá trị RSI dao động trong khoảng từ 1 đến 100 và đường tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70

Công thức tính RSI

RSI = Average Gain / Average Loss

Trong đó:

  • RS là giá trị sức mạnh tương đối
  • Average Gain chính là đường EMA trên 14 thanh nến tăng gần nhất
  • Average Loss là đường EMA trên 14 thanh nến giảm gần nhất
  • Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ

Những tín hiệu của RSI

Có 3 tín hiệu cơ bản trong chỉ báo RSI: Quá mua, quá bán và phân kỳ

Quá mua (Overbought)

Quá mua là tình trạng thị trường có dấu hiệu quá mua. Khi chỉ số RSI lớn hơn 70, thường diễn ra ở một xu hướng tăng và dự báo thị trường sắp đảo chiều giảm trở lại

Quá bán (Oversell)

Ngược lại với quá mua,báo hiệu thị trường đang quá bán khi chỉ số RSI nhỏ hơn 30, thường diễn ra ở một xu hướng giảm và dự báo thị trường đảo chiều tăng trở lại

Phân kỳ (Divergence)

Phân kỳ là một sự “lệch pha” giữa biến động thực tế của giá và chỉ báo kỹ thuật, cảnh báo cho sức mạnh của xu hướng giá đã yếu dần và có thể đảo chiều.

  • Phân kỳ RSI Bullish: Giá tạo đáy mới thấp hơn (đang ở xu hướng giảm) trong khi đường RSI tăng cho thấy một dấu hiệu sắp đảo chiều tăng của thị trường.
  • Phân kỳ RSI Bearish: Giá tạo đỉnh mới cao hơn (đang ở xu hướng tăng) trong khi đường RSI giảm cho thấy một dấu hiệu sắp đảo chiều giảm của thị trường.

Phương pháp giao dịch trong ngày với RSI

Go Long – Cân nhắc mua khi:

  • RSI nằm dưới đường tham chiếu 30 (quá bán)
  • Giá đang test vùng hỗ trợ
  • Mua tại giá phía trên của một nến tăng

Trong biểu đồ trên

  • Vùng giá tích lũy chính là một vùng hỗ trợ
  • Khi chỉ báo RSI giảm xuống mức quá bán (30), cân một lệnh mua.
  • Vùng giá hiện tại đang nằm ở vùng giá hỗ trợ trước đó, tức là giá đang test vùng hỗ trợ này.
  • Đặt lệnh mua khi có nến tăng,

Go Short – Cân nhắc bán khi

  • RSI nằm phía trên đường tham chiếu 70 (quá mua)
  • Giá đang test vùng kháng cự
  • Bán tại giá phía dưới của một nến giảm

Ví dụ:

Chúng ta có thể nhận thấy vùng giá kháng cự được tạo ra khá rõ ràng, tiếp theo giá quay lại test mức kháng cự này, cùng lúc đó chỉ báo RSI cũng đi vào vùng quá mua.  Các trader có thể vào lệnh ngay khi có một nến giảm xuất hiện.

Khi kết hợp sử dụng RSI để vào lệnh tại vùng kháng cự – hỗ trợ thường sẽ cho một tỷ lệ risk reward ( tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ) tốt vì khoảng cách dừng lỗ là tương đối nhỏ so với tiềm năng lợi nhuận, và đây cũng chính là mục đích mà phương pháp này hướng đến

Lưu ý khi giao dịch chiến lược giao dịch go long, go short:

  • Xác định vùng kháng cự hỗ trợ là điểm mấu chốt để có những điểm vào lệnh chất lượng. RSI là công cụ để xác định điểm vào lệnh
  • RSI phù hợp với những trader sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày nhưng lại không muốn dán mắt vào chart
  • Nên xác định vùng hỗ trợ, kháng cự rồi đặt alert (thông báo), khi giá chạm đến vùng mà bạn đã đánh dấu trước đó thì bắt đầu cân nhắc vào lệnh
  • Đừng nên đánh giá một chiến lược chỉ qua một vài mẫu hình ở quá khứ. Hãy nghiên cứu và thực hành vì chỉ có bạn mới biết được chiến lược nào phù hợp với mình hay không.

Cách vẽ đường xu hướng cho RSI

Đây là cách mà một số “cao thủ” dùng để đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá vỡ đường xu hướng – trendline – của chính nó (đường xu hướng của RSI) thì đó có thể là dấu hiệu cho giá đã hết sức, khả năng đảo chiều cao

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)