Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản

02/29/2022 | 14:30

Trong bài viết “các dạng biểu đồ trong phân tích kỹ thuật”, chúng ta đã có cái nhìn khái quát về biểu đồ nến Nhật và chắc hẳn các bạn còn nhớ biểu đồ nến Nhật là biểu đồ được các trader sử dụng nhiều nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nến Nhật là gì và có các  loại nến Nhật nào?

Nguồn gốc nến Nhật

Như cái tên của nó thì biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản, nó đã xuất hiện hơn 100 năm trước khi các nước phương Tây phát triển biểu đồ thanh và đường.

Vào những năm 1700, một thương nhân gạo tên Homma, đã phát hiện ra rằng, mặc dù có mối liên hệ giữa cung và cầu của gạo trên thị trường nhưng thị trường lại bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm xúc của các thương nhân. Ông cho rằng việc nghiên cứu tâm lý thị trường có thể dự đoán trước diễn biến của giá gạo

Homma đã tỉ mỉ ghi chép lại sự biến động của giá gạo mỗi ngày bằng nến, và ông nhận thấy rằng có một sự lặp lại thường xuyên đáng kinh ngạc khi nhìn lại ghi chép của mình. Từ sự phát hiện đó Homma đã dự đoán được giá gạo một cách chính xác hơn khi nhìn vào ghi chép của mình và đó là một lợi thế rất lớn của ông so với các thương nhân gạo thời đó.

Mô hình nến Nhật hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật là một trong những công cụ được người Nhật sử dụng từ thời xa xưa để giao dịch lúa gạo. Mãi đến sau này, Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những công ty môi giới ở Nhật và giới thiệu mô hình này tới phương Tây thông qua cuốn sách Japanese Candlestick Charting Techniques của mình.

Biểu đồ nến Nhật sau này được các nhà giao dịch sử dụng để xác định sự chuyển động về giá dựa trên các mẫu hình trong quá khứ.

Nến Nhật là gì?

Biến động giá ở một khung thời gian nhất định sẽ được biểu thị bằng 1 cây nến với 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến.

Phần thân nến thường có màu đen hoặc trắng (hoặc xanh/đỏ), phần bóng nến sẽ ở trên và cả dưới thân nến. Phần thân là phần nằm giữa giá đóng cửa và mở cửa, phần bóng nến là phần nằm giữa mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên giao dịch so với giá mở/đóng cửa.

Nến xanh (trắng) là biệu thị của nến tăng, nến đỏ (đen) là biểu thị của nến giảm

Để dễ hiểu hơn, hay nhìn vào hình giải thích dưới đây:

Biểu đồ nến Nhật mang tính hữu ích cao và được sử dụng nhiều hơn so với các các dạng biểu đồ khác vì nó thể hiện đượ thông tin giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất ở khung thời gian mà các nhà giao dịch lựa chọn.

Các mô hình nến Nhật cơ bản

Mô hình nến Spinning Tops – Con xoay

Là mô hình nến Nhật có phần bóng nến trên và dưới dài, thân nến nhỏ được gọi là Spinning Tops (Con xoay)

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Tops (Con xoay)

  • Độ dài của bóng thể hiện hai phe mua và bán đang cố giành quyền kiểm soát trên thị trường.
  • Thân nến nhỏ thể hiện rằng không có phe nào giành được ưu thế.
  • Nếu nến thể hiện cho xu hướng tăng, điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người mua hơn và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều về hướng.
  • Nếu nến thể hiện cho xu hướng giảm, điều này có nghĩa là có nhiều người bán hơn và sẽ xảy ra sự đảo chiều về hướng.

Mô hình nến Marubozu

Nến Nhật có phầnthân nến dài và không có bóng nến được gọi là nến Marubozu

Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu

  • Nến tăng biểu thị cho phe mua đã kiểm soát toàn bộ phiên.
  • Nến giảm biểu thị cho thấy phe bán đã kiểm soát toàn bộ phiên.

Mô hình nến Doji

Nến Doji là nến có giá mở cửa rất gần hoặc trùng với giá đóng cửa.

Ý nghĩa của nến Doji

  • Nến Doji biểu thị cho sự thiếu quyết đoán hoặc một cuộc đấu tranh để giành quyền nắm giữ vị thế giữa phe mua và phe bán.
  • Cả phe mua và phe bán đều không thể giành quyền kiểm soát và kết quả về cơ bản là một trận hòa.

Dragonfly Doji (Chuồn chuồn)

Đặc điểm nhận dạng nến Dragonfly Doji

  • Có râu nến phần dưới rất dài
  • Không có râu nến ở phần trên
  • Thân nến nhỏ, có giá mở cửa trùng hoặc rất gần với giá đóng của

Ý nghĩa của Dragonfly Doji

Dragonfly Doji cho thấy phe mua đã tăng áp lực mua vào cho đến cuối thời điểm của phiên giao dịch và có được lợi thế lớn hơn khi bước vào phiên giao dịch tiếp theo.

Gravestone Doji (Bia mộ)

Nến Gravestone Doji là mô hình nến đảo ngược của nến Dragonfly Doji.

  • Không có phần râu nến ở dưới
  • Râu nến trên rất dài
  • Thân nến rất nhỏ, mức giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau

Ý nghĩa của Gravestone Doji:

Ngược lại với nến Dragonfly Doji, Nến Gravestone Doji cho thấy phe bán gia tăng áp lực bán ra cho đến thời điểm cuối cùng của phiên giao dịch và có lợi thế lớn khi bước qua phiên giao dịch tiếp theo.

Mô hình nến Hammer (nến búa)

Đặc điểm nhận dạng nến Hammer:

  • Thân của nến nhỏ
  • Bóng nến phía dưới rất dài
  • Bóng nến trên rất ngắn hoặc là không có

Ý nghĩa của nến Hammer (nến búa)

  • Khi giá có chiều hướng giảm, nến búa báo hiệu rằng đáy đã gần và giá sẽ đảo ngược và tăng trở lại. Bóng dưới dài cho thấy phe bán nắm giữ ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua lại chiếm được ưu thế khi đẩy giá lên.
  • Nếu nến Hammer xuất hiện trong trường hợp xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều ngược lại.

Mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

Đặc điểm nhận dạng nến Inverted Hammer

  • Thân nến rất nhỏ
  • Bóng nến trên dài
  • Bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có

Ý nghĩa của mô hình nến Inverted Hammer (nến Búa ngược)

  • Bóng trên dài cho thấy phe mua nắm giữ ưu thế khi đẩy giá lên cao so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe bán chiếm lại ưu thế khi đẩy giá xuống.
  • Nếu nến búa ngược xuất hiện trong một xu hướng tăng thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều giảm.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)