MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD hiệu quả nhất

02/20/2022 | 14:57

MACD là gì?

MACD (The Moving Average Convergence Divergencce) là đường trung bình động hội tụ phân kỳ là một chỉ báo động lượng và xu hướng được phát triển bởi Gerald Appel. MACD được thiết kế để xác định những thay đổi về sức mạnh, xu hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng giá

Cấu tạo của MACD

Công thức tính chỉ báo MACD:

  • Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
  • Đường tín hiệu: Đường EMA 9 của đường MACD
  • MACD Histogram: Đường MACD – Đường tín hiệu

Ý nghĩa của từng đường

  • Đường MACD là thành phần cốt lõi của chỉ báo này, nó được tính toán từ sai lệch của 2 đường EMA với chu kỳ lần lượt là 12 và 26
  • Đường signal (tín hiệu) là đường trung bình của đường MACD với thông số 9 là thông số mặc định
  • MACD histogram là sự chênh lệch giữa đường MACD và đường signal

Hướng dẫn sử dụng MACD hiệu quả:

Vì MACD được hình thành dựa trên nền tảng đường trung bình (MA), do đó chúng ta có thể sử dụng MACD để phân tích động lượng, tìm các điểm vào theo xu hướng và ở lại trong đó cho đến khi thấy động lượng suy giảm. Hãy cùng tìm hiểu các dấu hiệu nhận biết xu hướng đổi chiều bằng MACD dưới đây.

Đường MACD cắt mức tham chiếu 0

Biểu đồ dưới đây gồm hai đường MA là EMA 26 và EMA 12. Hãy cùng xem sự chuyển động của đường MACD và sự giao cắt của hai đường MA

 

  • Đường EMA 12 cắt xuống dưới đường EMA 26 (xu hướng giảm hình thành) thì đường MACD cắt xuống dưới mức 0
  • Ngược lại, EMA 12 cắt lên trên đường EMA 26 thì MACD cũng cắt lên trên mức 0

Vậy mỗi khi đường MACD giao cắt với mức 0, bạn hãy lưu ý đến khả năng một xu hướng tăng giảm mới sẽ hình thành.

Đường tín hiệu (signal)

Đối với đường signal, bạn hãy quan sát cách chuyển động của nó với MACD. Về cơ bản, khi chúng cách ra xa nhau thì xu hướng đang dần mạnh lên, ngược lại khi chúng tụ lại với nhau thì đà tăng/giảm đang mất đi sức mạnh

Tuy nhiên, đối với một xu hướng mạnh, điều này có thể không đúng. Sự giao cắt giữa chúng có thể xuất hiện trong khi xu hướng vẫn tiếp tục, như ở vùng (3) của ví dụ bên dưới, đừng bị sự giao cắt khiến bạn bị băn khoăn

 

Các điểm vào lệnh xu hướng

Nếu chỉ đơn giản vào lệnh dựa trên chỉ báo MACD thì sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu.Do đó để tăng tính chính xác, bạn nên kết hợp MACD với hành động giá.

Ví dụ biểu đồ sau được phân làm 6 vùng gồm:

 

  • Vùng tích lũy: (1) và (3)
  • Vùng xu hướng: (2),(4),(6)
  • Vùng phân kỳ: (5)

Các vùng nên mua vào là cuối vùng (1) và (3) do MACD đã cắt đường 0 theo chiều đi lên, kèm theo việc giá đã phá vỡ mức kháng cự của mô hình

Vùng (5) là vùng thoát lệnh mua khi mà giá đã phá vỡ hỗ trợ, cùng lúc đó xảy ra tín hiệu phân kỳ từ MACD

Những tín hiệu phân kỳ như vùng (5) nếu biết cách tận dụng bạn có thể vào lệnh ngay từ đoạn đầu của xu hướng. Và tất nhiên nếu tận dụng được những loại tín hiệu phân kỳ thì tỷ lệ lợi nhuận sẽ rất lớn.

 

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi