Bollinger Band là gì? Chiến lược sử dụng đường Bollinger Band trong phân tích kỹ thuật?

11/25/2022 | 11:39

Bollinger Band là gì?

Bollinger Bands, hay còn  gọi tắt là BB, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật do John Bollinger phát triển, được sử dụng với mục đích đo lường sự biến động của thị trường.

Về tính chất thì chỉ báo này giúp ta biết được thị trường đang ở trong trạng thái nào im ắng hay là biến động.

  • Khi thị trường ở tình trạng im ắng, dải sẽ thu hẹp lại
  • Khi thị trường ở trạng thái biến động, dải băng sẽ mở rông ra

Chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động (MA) và độ lệch chuẩn, cấu trúc bao gồm 3 phần:

  • Middle Band hay còn gọi (dải giữa): Là đường trung bình động SMA 20
  • Upper Band (dải trên): được tính bằng cách lấy dải giữa + 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)
  • Lower Band (dải dưới): được tính bằng lấy dải giữa – 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands

Bollinger Bounce – Bật lại từ dải băng

Một vài điều bạn nên biết về Bollinger Bands là giá thường sẽ có xu hướng quay trở về vùng trung tâm của dải băng. Đây chính là ý tưởng của chiến lược giao dịch Bollinger Bounce, giao dịch bằng cách bật lại từ dải bang trên hoặc dưới.

Nguyên nhân của việc bật lại này là cả hai dải trên và dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những mức hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế, đối với phương pháp này, chúng ta sẽ thực hiện:

  • Bán ra khi giá chạm vào dải trên (upper band) Bollinger Bands
  • Mua vào khi giá chạm vào dải dưới (lower band) Bollinger Bands

Ví dụ:

Giá chạm vào mép trên của dải băng Giá chạm vào mép trên của dải băng

Giá bật giảm về vùng giữa Giá bật giảm về vùng giữa

Chỉ báo Bollinger Bands phát huy hiệu quả nhất khi thị trường đi ngang (sideway), nhưng sẽ rất nguy hiểm khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ

Bollinger Squeeze – Dải băng co bóp

Phương pháp giao dịch Bollinger Squeeze, còn được gọi là “Dải băng co bóp”. Là một trong những phương pháp giao dịch kinh điển nhất trong chỉ báo Bollinger Bands.

Khi thị trường dao động lên xuống ở một vùng biên độ nhỏ, các dải băng sẽ co lại với nhau trong một khoảng thời gian dài gọi là (giai đoạn tích lũy) và sau đó sẽ xuất hiện một giai đoạn bùng nổ, giá biến động mạnh và rất nhanh.

Sau đây là một ví dụ để bạn hình dung rõ hơn phương pháp này:

Tóm lại, để xác định việc vào mua hay bán sau khi giá tích lũy (dải băng co bóp ) ở một thời gian dài thì:

  • Nếu giá đóng cửa của nến xuyên thủng dải băng trên, thì giá thường có xu hướng tiếp tục đi lên – xác định xu hướng tăng – nên MUA
  • Nếu giá đóng cửa của nến xuyên thủng dải băng dưới, thường giá sẽ có xu hướng tiếp tục đi xuống – xác nhận xu hướng giảm – nên BÁN

Kết hợp với chỉ báo RSI

Đây là một phương pháp khá đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả nếu bạn biết cách kết hợp các chỉ báo khác nhau giúp cho tín hiệu chuẩn xác hơn.

RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index, có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương quan. RSI được phát triển bởi Welles Wilder, là một công cụ kỹ thuật trong việc đánh giá sức mạnh hoặc sự suy giảm của xu hướng chuyển động giá.

Bước 1: Vẽ các chỉ báo (indicator) trước trên biểu đồ

  • Bollinger Band (đường trung tâm sử dụng EMA, với số kỳ là 50, độ lệch chuẩn (deviation) là 2.00, sử dụng khi giá đóng cửa)
  • Đường EMA 50 chính là đường trung tâm
  • RSI (độ dài là 9 kỳ, áp dụng cho giá đóng cửa)

Bước 2: Xác định điểm để vào lệnh:

  • Bán ra nếu RSI nằm trên vùng 75, đỉnh của nến vượt ngoài hoặc chạm vào dải trên của Bollinger Bands và nến này phải đóng cửa ở phía trong Bollinger Band,tiến hành đặt lệnh bán ra ở nến tiếp theo.
  • Mua vào nếu RSI nằm dưới vùng 25, đáy của nến vượt ngoài hoặc chạm vào chạm dải dưới của Bollinger Bands và nến này phải đóng cửa ở phía trong Bollinger Band => Đặt lệnh mua vào ở nến tiếp theo

Bước 3: Xác định các điểm đóng và thoát lệnh

  • Dừng lỗ: 50 pips phía trên đỉnh nến phát ra tín hiệu
  • Mục tiêu chốt lời đầu tiên: đóng một nữa khối lượng lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo sau khi có nến chạm vào đường trung tâm Bollinger Band
  • Chốt lời và đóng hết tất cả lệnh tại giá mở cửa của nến tiếp theo sau nến vừa chọn cạnh phía còn lại của Bollinger Band
  • Dùng lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop) sau khi chạm vào mục tiêu chốt lời đầu tiên.

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).